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理性認識高風險持倉

 

劉女士在期貨公司開立期貨賬戶。該投資者在期貨交易過程中多次出現未平倉合約的資金風險率大于100%,公司交易部按照合同約定提示劉女士追加保證金或平倉操作,但是直至下一交易日劉女士未進行任何操作,盤中風險仍高于100%。公司按照合同約定對投資者的部分或全部未平倉合約強行平倉,直至投資者可用資金≥0。投資者對于平倉后出現的資金虧損情況存在異議,經公司多次溝通、解釋,投資者對于高風險率持倉的風險有了一定的了解。

案例分析:

期貨投資者應該正確認識到期貨交易的實質及制度規則。期貨交易實行保證金制度。期貨保證金交易制度具有一定的杠桿性,是期貨市場風險管理的重要手段。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險,在發生極端行情時,投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。在杠桿效應的作用下,投資者更應該意識到高風險持倉的危險性,強行平倉是期貨公司對投資者資金風險的嚴格控制,對保持投資者自有資金風險有積極防控作用。

《期貨交易管理條例》關于期貨交易中的強行平倉制度規定:客戶保證金不足時,應當及時追加保證金或者自行平倉??突叢諂諢豕竟娑ǖ氖奔淠詡笆弊芳穎Vそ鴰蛘咦孕釁講值?,期貨公司應當將該客戶的合約強行平倉,強行平倉的有關費用和發生的損失由該客戶承擔。

提示:

1、投資者進行期貨交易前,應當學習相關期貨知識和規則,熟悉期貨市場交易特性。投資者應嚴格控制自有資金風險,并對期貨交易風險應當有全面、客觀的理解,正確認識到控制自身風險率的積極意義。

2、投資過程中出現高風險持倉的情況下要及時止損,避免觸及期貨合同約定的風險控制條件,觸及追加保證金、強行平倉等條件。


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